持仓披露倒计时：基金巨头如何应对AI风暴？

根据Leopold Stock Tracker公布的信息，由Leopold Aschenbrenner管理的Situational Awareness基金，已确定在11月16日向市场公开其第三季度（7月1日至9月30日）的持仓报告。这份即将到来的13F文件，因该基金上半年惊人的业绩与年中突如其来的巨大回撤而备受瞩目。

从巅峰到谷底：过山车般的上半年

回顾其二季度末的报告，该基金的表现堪称传奇。在截至6月30日的上半年里，其净值飙升了439%。这一成绩背后是两大关键策略：

  • 集中押注存储芯片：重仓了SanDisk（SNDK）和美光（MU）等股票。
  • 激进使用杠杆：以大约4倍的杠杆放大了收益。

然而，高收益往往伴随着高风险，这一规律在7月得到了残酷的验证。

七月风暴：AI股暴跌触发巨幅回撤

随着市场对人工智能概念的热度骤降，相关股票在7月普遍遭遇重挫。这场风暴让Situational Awareness基金损失惨重，净值从高点回撤了大约67%。面对如此剧烈的波动，基金管理者做出了果断决策：清仓了所持有的相关头寸。据悉，知名对冲基金Citadel购入了其中相当大的一部分资产。

市场焦点：暴跌后是否已悄然抄底？

清仓避险之后，基金经理是否已经寻找新的机会？此前有市场报道称，该基金可能已经动用约3.15亿美元资金，买入了一批新的标的，其中包括：

  • AMD（先进半导体）
  • Bloom Energy（BE，清洁能源）
  • CoreWeave（CRWV，AI云计算基础设施）
  • SanDisk（SNDK，再度买入）

这些传闻中的操作是否属实，以及其仓位具体如何变化，都将在一个月后的13F报告中得到证实。这份报告不仅是一份持仓清单，更将成为观察顶尖投资者如何应对极端市场波动、调整策略的绝佳窗口。