巨鲸持仓结构与市场变化

根据监测数据显示，一位巨鲸持有约2480万美元BTC多单，目前浮亏约101万美元。同时，其持有总规模约2640万美元的山寨币空单，涉及ETH、XRP、ADA等8个币种，今日全面陷入亏损。

对冲策略遭遇挑战

该持仓结构原本是一种对冲策略：在市场下行时押注BTC相对山寨币更具抗跌能力。然而，今日市场回暖，BTC涨幅约4.4%，而多数山寨币反弹力度更强，ETH涨8.3%，XRP涨5.9%，ADA涨10.7%。

双向亏损扩大

由于山寨币反弹速度远超BTC，该巨鲸的高杠杆多空双向持仓同步承压，整体亏损扩大，资金日回撤超60万美元。若市场继续回暖，山寨币涨幅持续领先，其亏损幅度可能进一步扩大。

历史操作回顾

  • 曾于某项目上线首日开设大额空单，资金大幅回撤
  • 在10.11大跌日平仓止损
  • 此后频繁使用40倍杠杆开设空单
  • 近期在震荡行情中尝试通过高杠杆对冲获取稳定收益