巨量期权押注浮出水面

据链上数据监测，一笔引人注目的期权交易近日在Deribit平台浮现。一名交易者以精准布局，同时购入了660枚比特币的看涨与看跌期权，形成罕见的“对称押注”策略。

双面下注背后的逻辑

该交易者买入的看涨期权行权价设定在12万美元，总成本约86万美元；同时，他还配置了相同数量（660枚）的看跌期权，行权价为8万美元，成本高达约150万美元。两项合约均将于今年3月27日到期。

  • 看涨部分表明其对BTC长期突破持乐观预期
  • 看跌仓位则显示其防范极端回调风险的谨慎态度
  • 整体策略凸显对高波动行情的押注

这种“跨式期权”（Straddle）策略通常在重大事件前被采用，例如宏观经济数据发布、美联储决策或比特币减半后的情绪波动。当前市场正处于关键转折窗口，该操作可能预示着一场剧烈价格运动即将上演。

值得注意的是，该交易并未表现出明确的方向性偏好，而是更关注价格波动本身。这或许反映出顶级投资者对当前市场走势的不确定性，以及对黑天鹅事件的高度警觉。