Genius Group公布12亿美元战略融资蓝图，AI与比特币并驾齐驱

近日，Genius Group向市场披露了一项规模达12亿美元的资本计划。根据该计划，公司将利用已于2025年7月获得美国证券交易委员会（SEC）生效的货架注册额度，为两大核心战略资产——人工智能（AI）和比特币（BTC）——进行专项融资。

雄心勃勃的财库目标：2031年实现双万亿资产布局

公司董事会已批准一项明确的长期财务目标：到2031财年，建立起一个规模达8亿美元的人工智能财库，以及一个价值8.27亿美元的比特币财库。此举旨在将公司的总资产规模推升至20亿美元，标志着其从一家教育科技公司向综合性科技投资控股平台的战略转型。

创新的融资工具：永续优先证券

为了实现这一宏大目标，Genius Group计划采用一种创新的融资方式——发行永续优先证券。公司表示，选择这种工具主要基于两点考量：

  • 保护现有股东利益： 与增发普通股相比，这种方式能有效减少对现有普通股股东的股权稀释。
  • 提升每股净资产： 通过引入长期资本，有望显著提升公司的每股净资产价值。

作为第一步，公司拟先行发行1250万美元的永续优先证券。这批证券预计将具备不可转换、按月支付浮动收益的特性。募集资金将按计划投入三个方向：AI战略财库、比特币财库，以及一笔用于支付未来约18个月优先股股息的美元现金储备。

财务现状与未来展望

根据最新数据，Genius Group目前的净资产约为1.066亿美元，每股净资产为0.62美元。截至8月26日，其普通股收盘价为0.18美元，低于净资产价值。

公司对未来发展持乐观态度，预计在未来五年内，其每股净资产有望攀升至2至4美元区间。当然，管理层也坦言，这一目标的实现高度依赖于融资计划的顺利执行以及整体市场环境的变化。

重返比特币市场：时间表已定

一个值得关注的动向是，Genius Group此前已清空了其比特币持仓。但根据最新规划，公司计划于2026年第四季度重新进入市场，开始系统性地购买比特币，以逐步构建其目标中的比特币财库。这反映出公司对比特币作为长期储备资产的坚定信心。

目前，该融资计划的具体条款和确切的发行时间仍在最终确定中，市场将持续关注其后续进展。